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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/03 | 507.5658 | ▲1.2317 | ▲0.24 | 521.1658 | 340.5672 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.84 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 港幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 港幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/08/09 | 基金經理 | Zheng Maggie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/07/01 |
| 基金投資顧問 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 履歷 | Maggie Zheng is a China Equity Portfolio Manager at Schroders, based in Hong Kong. She joined Schroders in 2013 Maggie was a Portfolio Manager at Harvest Global Investment (HK) from 2009 to 2013 She was previously a Portfolio Manager at Hang Seng Investment Management from 2005 to 2009 She was previously a China A-share analyst at Shenzhen Higheast Venture Capital Investment Ltd from 2001 to 2005 MBA in Finance from Beijing Jiao Tong University BSc in Finance from South-Central University for Nationalities |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)A-穩定月配 | 2026/02/03 | 其他股債混合 | 日幣 | 10346.4581 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(日圓避險)U-穩定月配 | 2026/02/03 | 其他股債混合 | 日幣 | 10324.4350 | 0 | 0 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2026/02/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 5940.0795 | ▲9.7 | ▲3.16 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2026/02/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4798.2784 | ▲9.69 | ▲3.04 | ▲0.7 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2026/02/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4279.3346 | ▲9.69 | ▲2.98 | ▲0.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2026/02/03 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3861.9041 | ▲9.68 | ▲2.93 | ▲0.69 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 3667.3839 | ▲9.94 | ▲2.45 | ▲0.99 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2902.6845 | ▲9.92 | ▲2.35 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2026/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 2370.3957 | ▲9.91 | ▲2.3 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2026/02/03 | 其他股債混合 | 南非幣 | 2011.3089 | ▲7.76 | ▲2.15 | ▲0.84 |
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淨值港幣
507.5658
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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