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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00948B | ||
| 追蹤指數 | ICE 15+年投資收益ESG美元公司債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 中信優息投資級債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 中國信託投資級債券傘型證券投資信託基金之中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | CT ESG Enhanced Yield IG BOND | ||
| 設立日期 | 113/06/03 | 上市日期 | 113/06/12 |
| 公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
| 電話 | 02-2652-6688 | 統一編號 | 93218545 |
| 董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
| 投資經理人 | 呂紹儀 | 發言人 | 陳正華 |
| 發行總額（元） | 33,939,270,000 | 發行單位數 | 3,393,927,000 |
| 過戶機構 | 臺灣銀行股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | 02-2349-3456 | ||
| 過戶地址 | 臺北市中正區重慶南路一段120號 | ||
| 除息交易日 | 114/01/17 | 現金股利 | 0.0420 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 114 | 113 | 114/01/25 | 114/01/17 | 0.0420 | 114/02/20 | 114/01/21~ 114/01/25 |
114/01/20 | - | 114/01/13~ 114/01/16 |
114/01/13 |
| 114 | 113 | 113/12/23 | 113/12/17 | 0.0520 | 114/01/13 | 113/12/19~ 113/12/23 |
113/12/18 | - | 113/12/11~ 113/12/16 |
113/12/11 |
| 113 | 113 | 113/11/24 | 113/11/18 | 0.0520 | 113/12/12 | 113/11/20~ 113/11/24 |
113/11/19 | - | 113/11/12~ 113/11/15 |
113/11/12 |
| 113 | 113 | 113/10/23 | 113/10/17 | 0.0530 | 113/11/12 | 113/10/19~ 113/10/23 |
113/10/18 | - | 113/10/11~ 113/10/16 |
113/10/11 |
| 113 | 113 | 113/09/24 | 113/09/18 | 0.0530 | 113/10/15 | 113/09/20~ 113/09/24 |
113/09/19 | - | 113/09/11~ 113/09/16 |
113/09/11 |
| 113 | 113 | 113/08/24 | 113/08/16 | 0.0550 | 113/09/11 | 113/08/20~ 113/08/24 |
113/08/19 | - | 113/08/12~ 113/08/15 |
113/08/12 |
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