33.12

△0.02(△0.06%)

開盤：	33.16	最高：	33.16	最低：	33.01
昨收：	33.10	買進：	33.10	賣出：	33.12
總量：	541	金額：	0.18億	2025/01/22 13:30:00

當日走勢

價量明細

基本分析

注目焦點

基本資料

商品規格
名稱	中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
證券代號	00862B
追蹤指數	彭巴20+年BBB美元公司債指數
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同上櫃證券
升降單位	未滿50元者為0.01元；50元以上為0.05元
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率

基金資料
簡稱	中信投資級公司債	基金類型	境內ETF
名稱	中國信託優選收益債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
英文名稱	CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF
設立日期	108/10/08	上市日期	108/10/18
公司地址	台北市南港區經貿二路188號12樓
電話	02-2652-6688	統一編號	76348749
董事長	陳金榮	總經理	陳正華
投資經理人	游忠憲	發言人	陳正華
發行總額（元）	29,155,240,000	發行單位數	728,881,000
過戶機構	台新國際商業銀行股份有限公司
過戶電話	02-2568-3988
過戶地址	臺北市中山區中山北路二段44號1樓及地下1樓
除息交易日	113/12/17	現金股利	0.4100

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
114	113	113/12/23	113/12/17	0.4100	114/01/13	113/12/19~ 113/12/23	113/12/18	-	113/12/11~ 113/12/16	113/12/11
113	113	113/09/24	113/09/18	0.5000	113/10/15	113/09/20~ 113/09/24	113/09/19	-	113/09/11~ 113/09/16	113/09/11
113	113	113/06/26	113/06/20	0.4280	113/07/15	113/06/22~ 113/06/26	113/06/21	-	113/06/14~ 113/06/19	113/06/14
113	113	113/03/24	113/03/18	0.3260	113/04/15	113/03/20~ 113/03/24	113/03/19	-	113/03/12~ 113/03/15	113/03/12
113	112	112/12/24	112/12/18	0.3960	113/01/12	112/12/20~ 112/12/24	112/12/19	-	112/12/12~ 112/12/15	112/12/12
112	112	112/09/24	112/09/18	0.3560	112/10/17	112/09/20~ 112/09/24	112/09/19	-	112/09/12~ 112/09/15	112/09/12
112	112	112/06/24	112/06/16	0.3710	112/07/14	112/06/20~ 112/06/24	112/06/19	-	112/06/12~ 112/06/15	112/06/12
112	112	112/03/22	112/03/16	0.3720	112/04/14	112/03/18~ 112/03/22	112/03/17	-	112/03/10~ 112/03/15	112/03/10
112	111	111/12/24	111/12/16	0.3300	112/01/19	111/12/20~ 111/12/24	111/12/19	-	111/12/12~ 111/12/15	111/12/12
111	111	111/09/25	111/09/19	0.3640	111/10/20	111/09/21~ 111/09/25	111/09/20	-	111/09/13~ 111/09/16	111/09/13
111	111	111/06/25	111/06/17	0.3720	111/07/20	111/06/21~ 111/06/25	111/06/20	-	111/06/13~ 111/06/16	111/06/13
111	111	111/03/22	111/03/16	0.2490	111/04/20	111/03/18~ 111/03/22	111/03/17	-	111/03/10~ 111/03/15	111/03/10
111	110	110/12/22	110/12/16	0.2660	111/01/20	110/12/18~ 110/12/22	110/12/17	-	110/12/10~ 110/12/15	110/12/10
110	110	110/09/22	110/09/16	0.3020	110/10/20	110/09/18~ 110/09/22	110/09/17	-	110/09/10~ 110/09/15	110/09/10
110	110	110/06/23	110/06/17	0.2030	110/07/20	110/06/19~ 110/06/23	110/06/18	-	110/06/10~ 110/06/16	110/06/10
110	109	110/03/23	110/03/17	0.3020	110/04/20	110/03/19~ 110/03/23	110/03/18	-	110/03/11~ 110/03/16	110/03/11
110	109	109/12/22	109/12/16	0.3180	110/01/12	109/12/18~ 109/12/22	109/12/17	-	109/12/10~ 109/12/15	109/12/10
109	109	109/09/22	109/09/16	0.3120	109/10/15	109/09/18~ 109/09/22	109/09/17	-	109/09/10~ 109/09/15	109/09/10
109	109	109/06/22	109/06/16	0.3810	109/07/14	109/06/18~ 109/06/22	109/06/17	-	109/06/10~ 109/06/15	109/06/10
109	108	109/03/29	109/03/23	0.2800	109/04/28	109/03/25~ 109/03/29	109/03/24	-	109/03/17~ 109/03/20	109/03/17

00862B 中信投資級公司債

中信投資級公司債 00862B

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