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2025年 01月 31日 星期五
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國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息)

Cathay US Multi-Income Balanced B JPY

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/23 49.3107 ▼0.0188 ▼0.04 50.0309 47.2017

資產配置

截至:2024/12

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Software 7.57
Semiconductors 4.99
Hardware 4.00
Banks 3.10
Interactive Media 2.74
Retail -Cyclical 2.35
Retail - Defensive 1.99
Vehicles & Parts 1.74
Insurance 1.18
Tobacco Products 1.16
Credit Services 0.93
Healthcare Plans 0.91
Telecommunication Services 0.90
Drug Manufacturers 0.86
Restaurants 0.81
Travel & Leisure 0.69
Aerospace & Defense 0.66
Medical Diagnostics & Research 0.62
Beverages - Non-Alcoholic 0.58
Chemicals 0.56
Oil & Gas 0.51
Construction 0.49
Utilities - Regulated 0.47
Medical Devices & Instruments 0.36
Capital Markets 0.29
Industrial Products 0.29
Asset Management 0.19
REITs 0.11
Biotechnology 0.10
Consumer Packaged Goods 0.09
Transportation 0.08
Media-Diversified 0.07
Healthcare Providers & Services 0.06
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Business Services 0.04
Conglomerates 0.03
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Medical Distribution 0.02
Industrial Distribution 0.02
Packaging & Containers 0.02
Building Materials 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Waste Management 0.01
Metals & Mining 0.01
Real Estate 0.01
Agriculture 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Forest Products 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 49.3107 ▼0.04%
更新日期 2025/01/23
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 608 / 798
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/01/23
年初至今 ▲0.98%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.61%

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基金名稱 淨值 漲跌%
國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) 49.31070 ▼0.04

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