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2026年 05月 07日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/06 9973.0000 ▲67 ▲0.68 9981.0000 9382.0000

資產配置

截至:2026/03

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.13
Banks 4.47
Oil & Gas 3.78
Drug Manufacturers 3.07
Utilities - Regulated 2.98
Software 2.55
Hardware 2.03
Telecommunication Services 1.89
Insurance 1.54
REITs 1.41
Consumer Packaged Goods 1.23
Retail -Cyclical 1.15
Interactive Media 1.10
Vehicles & Parts 1.08
Capital Markets 0.94
Metals & Mining 0.91
Industrial Products 0.88
Construction 0.83
Media-Diversified 0.81
Restaurants 0.81
Retail - Defensive 0.73
Beverages - Non-Alcoholic 0.65
Farm & Heavy Construction Machinery 0.54
Chemicals 0.52
Aerospace & Defense 0.51
Business Services 0.40
Transportation 0.40
Credit Services 0.40
Travel & Leisure 0.38
Conglomerates 0.28
Medical Devices & Instruments 0.28
Utilities - Independent Power Producers 0.27
Beverages - Alcoholic 0.26
Asset Management 0.22
Agriculture 0.18
Healthcare Plans 0.16
Steel 0.13
Biotechnology 0.12
Packaging & Containers 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Real Estate 0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.07
Industrial Distribution 0.07
Homebuilding & Construction 0.06
Waste Management 0.04
Medical Diagnostics & Research 0.04
Diversified Financial Services 0.02
Forest Products 0.01
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Building Materials 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 9973.0000 ▲0.68%
更新日期 2026/05/06
基金組別 其他股債混合
組別排名 168 / 397
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/05/06
年初至今 ▲4.09%
一年 ▲12.66%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲10.05%

基準指數

 

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