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2025年 12月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/16 1130.0000 ▼5 ▼0.44 1146.0000 959.0000

資產配置

截至:2025/11

行業比重

截至:2025/11
行業類別 百分比%
Software 13.99
Semiconductors 10.72
Telecommunication Services 8.61
Drug Manufacturers 8.44
Banks 7.50
Hardware 7.45
Tobacco Products 4.71
Capital Markets 4.69
Retail - Defensive 4.49
Oil & Gas 4.08
Interactive Media 4.03
Utilities - Regulated 3.74
Retail -Cyclical 3.47
Medical Devices & Instruments 2.56
Media-Diversified 2.41
Aerospace & Defense 2.28
Insurance 1.70
Transportation 1.49
Conglomerates 1.21
Vehicles & Parts 1.06
Industrial Products 1.02
REITs 0.86
Construction 0.85
Healthcare Providers & Services 0.69
Consumer Packaged Goods 0.68
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.60
Metals & Mining 0.59
Business Services 0.42
Beverages - Alcoholic 0.37
Biotechnology 0.34
Credit Services 0.34
Medical Diagnostics & Research 0.27
Restaurants 0.27
Medical Distribution 0.27
Asset Management 0.24
Agriculture 0.24
Real Estate 0.17
Beverages - Non-Alcoholic 0.16
Chemicals 0.16
Travel & Leisure 0.16
Healthcare Plans 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.12
Farm & Heavy Construction Machinery 0.11
Waste Management 0.08
Homebuilding & Construction 0.04
Other Energy Sources 0.03
Packaging & Containers 0.02
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.02
Industrial Distribution 0.02
Building Materials 0.02
Steel 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值日幣 1130.0000 ▼0.44%
更新日期 2025/12/16
基金組別 其他股票
組別排名 518 / 807
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/12/16
年初至今 ▲6.81%
一年 ▲4.15%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13%

基準指數

 

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