MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

基金新聞

推薦新聞

點閱排行

你的新聞

注目焦點

基金總覽

凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積)

KGI Real Assets Multi-asset Fund -TWD NA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/03 12.2492 ▲0.1182 ▲0.97 12.7886 11.2358

資產配置

 截至：2026/09

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
REITs 42.05
Utilities - Regulated 16.51
Industrial Products 7.19
Oil & Gas 6.47
Utilities - Independent Power Producers 4.74
Construction 2.36
Transportation 2.05
Farm & Heavy Construction Machinery 1.34
Waste Management 1.06
Software 0.93
Real Estate 0.00

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值新台幣 12.2492 ▲0.97%
更新日期 2026/11/03
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 312 / 1034
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/11/03
年初至今 ▲7.12%
一年 ▲8.67%
三年收益率(年度化) ▲8.26%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.5%

基準指數
 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

熱門點閱排行
 

你的最愛
 

最近點閱
 
基金名稱 淨值 漲跌%
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) 12.24920 ▲0.97
摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計) 273.06000 ▲2.17
富達基金-歐洲基金 (Y股累計歐元) 31.90000 ▲2.41
法巴俄羅斯股票基金 I 115.83000 ▲17.97
摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(美元) - C股(累計) 356.88000 ▲1.98

看此基金的人也看了
 
本資訊之基金資料，包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星。
本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責，【免責聲明】

證期權

ETF

基金

國際

外匯

債券

新聞

看盤

｜關於我們｜ 會員中心｜FAQ｜聯絡我們｜廣告服務｜服務條款｜著作權｜隱私權政策｜財經數據資訊免責聲明｜
© 本網站所提供編輯內容均屬精誠資訊(股)公司智慧財產權所有，不得以任何形式重製之﹔本資訊僅供參考，
並不提供任何明示或默示之擔保，亦不保證其正確性、延遲中斷、或錯漏，詳情請見【 精誠資訊富聯網-免責聲明 】。