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宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/11/04 13.0264 ▼0.0357 ▼0.27 13.4956 11.0386

資產配置

 截至：2026/09

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Oil & Gas 24.36
REITs 20.43
Metals & Mining 8.87
Utilities - Regulated 6.69
Transportation 1.98
Industrial Products 1.92
Construction 1.85
Other Energy Sources 0.70
Utilities - Independent Power Producers 0.57
Semiconductors 0.33
Chemicals 0.17
Steel 0.12
Conglomerates 0.11
Waste Management 0.11
Agriculture 0.06
Forest Products 0.05
Packaging & Containers 0.03
Retail -Cyclical 0.01

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 13.0264 ▼0.27%
更新日期 2026/11/04
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 7 / 259
星級評等
風險等級 --

過去績效
資料日期：2026/11/04
年初至今 ▲13.72%
一年 ▲18.51%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲30.26%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股 Acc 13.02640 ▼0.27
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) 92726.00000 ▼1.45

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