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2026年 03月 25日 星期三
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M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1

M&G (Lux) Income Allocation AH F1 ZARInc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/24 106.9301 ▲0.3152 ▲0.3 114.4866 104.5085

資產配置

截至:2026/02

行業比重

截至:2026/02
行業類別 百分比%
Banks 6.14
Semiconductors 3.27
Software 2.73
Industrial Products 2.14
Insurance 2.14
Hardware 2.11
Retail -Cyclical 2.07
Vehicles & Parts 1.70
Telecommunication Services 1.35
Interactive Media 1.16
Drug Manufacturers 1.14
Chemicals 1.06
Utilities - Regulated 1.05
Consumer Packaged Goods 1.00
Oil & Gas 0.99
Credit Services 0.88
Conglomerates 0.82
Farm & Heavy Construction Machinery 0.79
Real Estate 0.72
Construction 0.69
Biotechnology 0.55
Diversified Financial Services 0.51
Transportation 0.48
Medical Devices & Instruments 0.43
Retail - Defensive 0.41
Capital Markets 0.37
Homebuilding & Construction 0.35
Metals & Mining 0.34
Aerospace & Defense 0.32
Business Services 0.27
REITs 0.24
Media-Diversified 0.22
Beverages - Alcoholic 0.21
Utilities - Independent Power Producers 0.21
Beverages - Non-Alcoholic 0.20
Healthcare Plans 0.17
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.17
Healthcare Providers & Services 0.16
Building Materials 0.16
Forest Products 0.15
Asset Management 0.13
Travel & Leisure 0.13
Restaurants 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.05
Steel 0.05
Other Energy Sources 0.03

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
BARCLAYS BANK PLC EURO 2.98
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE 2.63

基金速覽

 
淨值南非幣 106.9301 ▲0.3%
更新日期 2026/03/24
基金組別 其他股債混合
組別排名 155 / 399
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/24
年初至今 ▼0.25%
一年 ▲8.33%
三年收益率(年度化) ▲9.2%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲28.26%

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