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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 0.6029 | ▲0.0089 | ▲1.5 | 0.6413 | 0.5332 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 13.99 |
| Banks | 13.48 |
| Beverages - Alcoholic | 10.50 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.92 |
| Semiconductors | 6.69 |
| Insurance | 6.39 |
| Software | 6.37 |
| Industrial Products | 5.35 |
| Capital Markets | 4.39 |
| Consumer Packaged Goods | 4.10 |
| Biotechnology | 2.63 |
| Interactive Media | 2.31 |
| Transportation | 2.11 |
| Media-Diversified | 1.28 |
| Healthcare Providers & Services | 1.19 |
| Medical Devices & Instruments | 0.51 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.43 |
| Retail -Cyclical | 0.43 |
| Medical Distribution | 0.25 |
| Waste Management | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 貴州茅台 | 7.60 |
| 中國中免 | 4.95 |
| 五糧液 | 4.05 |
| 中國平安 | 3.43 |
| 恒瑞醫藥 | 3.21 |
| 招商銀行 | 2.99 |
| 藥明康德 | 2.78 |
| 愛爾眼科 | 2.76 |
| 瀘州老窖 | 2.51 |
| 華東醫藥 | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.6029
▲1.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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