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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/01 | 11.6900 | ▼0.17 | ▼1.43 | 13.1400 | 8.7000 |
資產配置 |
截至：2024/06 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 32.55 |
| Software | 18.72 |
| Hardware | 15.57 |
| Interactive Media | 9.83 |
| Retail -Cyclical | 7.29 |
| Aerospace & Defense | 3.07 |
| Drug Manufacturers | 2.70 |
| Retail - Defensive | 1.09 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.83 |
| Conglomerates | 0.61 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.14 |
| 恩智浦半導體股份有限公司 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.6900
▼1.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/01 |
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