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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/06 | 12.9138 | ▼0.0102 | ▼0.08 | 12.9455 | 12.0027 |
資產配置 |
截至：2025/12 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025 | 2.75 |
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淨值南非幣
12.9138
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/06 |
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