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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 10.3800 | ▲0.19 | ▲1.86 | 14.6800 | 6.7000 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 50.98 |
| Semiconductors | 29.63 |
| Chemicals | 5.45 |
| Industrial Products | 4.58 |
| Metals & Mining | 2.15 |
| Oil & Gas | 1.39 |
| Software | 1.00 |
| Vehicles & Parts | 0.91 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.15 |
| Drug Manufacturers | 0.00 |
| Other Energy Sources | 0.00 |
| Biotechnology | 0.00 |
| Building Materials | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Medical Distribution | 0.00 |
| Construction | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Medical Devices & Instruments | 0.00 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Waste Management | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 3.99 |
| 騰訊 | 3.78 |
| 美團-W | 3.69 |
| 億緯鋰能 | 3.32 |
| 中國人壽 | 2.76 |
| 阿里巴巴 | 2.60 |
| 京東集團-SW | 2.46 |
| 中國中免 | 2.38 |
| 伯特利 | 2.36 |
| 德業股份 | 2.30 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.3800
▲1.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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