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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/16 385.6907 ▼9.0312 ▼2.29 397.1125 138.1748

資產配置

 截至：2025/11

行業比重

 截至：2025/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 94.98
Consumer Packaged Goods 0.13

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 5.53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 4.69

基金速覽
 
淨值美金 385.6907 ▼2.29%
更新日期 2025/12/16
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 3 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/12/16
年初至今 ▲179.13%
一年 ▲157.66%
三年收益率(年度化) ▲57.4%
五年收益率(年度化) ▲22.55%
累積報酬 ▲285.69%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 385.69070 ▼2.29
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型 9.55580 ▲1.19
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI 基金 B 65.01000 ▼0.06
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2534.80000 ▼0.88

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