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2026年 06月 21日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/18 3417.3300 ▼17.38 ▼0.51 3453.6900 2758.0200

資產配置

截至:2026/05

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.68
Hardware 8.58
Banks 7.64
Software 7.62
Interactive Media 6.53
Retail -Cyclical 6.44
Drug Manufacturers 5.84
Industrial Products 3.63
Insurance 2.98
Construction 2.95
Utilities - Regulated 2.82
Telecommunication Services 2.51
Oil & Gas 2.15
Retail - Defensive 2.02
Credit Services 1.97
Metals & Mining 1.79
Healthcare Plans 1.60
Conglomerates 1.43
Vehicles & Parts 1.35
Transportation 1.34
Travel & Leisure 1.30
Aerospace & Defense 1.14
Media-Diversified 1.01
Healthcare Providers & Services 1.01
Medical Devices & Instruments 0.94
Medical Distribution 0.81
Agriculture 0.62
REITs 0.55
Medical Diagnostics & Research 0.54
Capital Markets 0.45
Building Materials 0.42
Beverages - Non-Alcoholic 0.40
Chemicals 0.38
Industrial Distribution 0.35
Business Services 0.35
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Real Estate 0.23
Tobacco Products 0.23
Asset Management 0.20
Biotechnology 0.19
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.18
Beverages - Alcoholic 0.13
Consumer Packaged Goods 0.13
Waste Management 0.06
Steel 0.06
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Education 0.05
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.02
Restaurants 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Packaging & Containers 0.00
Forest Products 0.00
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
MSCI WOR NTR INDE 0323 FUT 1.50
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 1.10

基金速覽

 
淨值美金 3417.3300 ▼0.51%
更新日期 2026/06/18
基金組別 環球大型均衡型股票
組別排名 111 / 335
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/18
年初至今 ▲7.05%
一年 ▲23.8%
三年收益率(年度化) ▲20.41%
五年收益率(年度化) ▲13.37%
累積報酬 ▲335.23%

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