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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/05 31.0815 ▲0.5968 ▲1.96 31.0815 18.0593

資產配置

 截至：2026/03

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 41.88
Interactive Media 9.76
Hardware 6.65
Software 6.52
Vehicles & Parts 2.30
Retail -Cyclical 1.73
Biotechnology 0.58
Industrial Products 0.19
Media-Diversified 0.07
Capital Markets 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.01
Metals & Mining 0.00
Business Services 0.00
Chemicals 0.00
Waste Management 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
NHNCOR 1.5% 3.47
台積電 3.43
BBRIIJ 4.625% 3.13
RECLIN 3.375% 3.02
PINGIN 2.75% 2.88
TBIGIJ 2.75% 2.84

基金速覽
 
淨值新台幣 31.0815 ▲1.96%
更新日期 2026/05/05
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 87 / 924
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/05
年初至今 ▲25.82%
一年 ▲73.83%
三年收益率(年度化) ▲25.76%
五年收益率(年度化) ▲14.06%
累積報酬 ▲249.95%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 31.08150 ▲1.96
聯邦精選科技基金-A累積型(新臺幣) 82.43000 ▼1.26
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元) 13.38970 ▲0.01
復華傳家基金 90.94530 ▼0.19
富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) 7188.00000 ▲1.08

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