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2025年 01月 31日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/30 212.6300 ▲1.46 ▲0.69 219.4400 198.5900

資產配置

截至:2024/12

行業比重

截至:2024/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.39
Interactive Media 6.12
Software 6.04
Hardware 4.38
Capital Markets 3.14
Banks 2.74
Drug Manufacturers 2.54
Industrial Products 2.35
Credit Services 2.25
Metals & Mining 2.21
Retail -Cyclical 2.20
Insurance 1.95
Medical Diagnostics & Research 1.92
Utilities - Regulated 1.75
Healthcare Plans 1.63
Medical Devices & Instruments 1.51
Vehicles & Parts 1.51
Construction 1.34
Media-Diversified 1.10
Transportation 1.06
Beverages - Alcoholic 0.77
Consumer Packaged Goods 0.75
Business Services 0.69
Oil & Gas 0.65
Waste Management 0.60
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.33
Retail - Defensive 0.13
Travel & Leisure 0.10
Telecommunication Services 0.07
Healthcare Providers & Services 0.07
Beverages - Non-Alcoholic 0.05
Chemicals 0.04
Aerospace & Defense 0.04
REITs 0.04
Restaurants 0.03
Biotechnology 0.03
Asset Management 0.03
Conglomerates 0.02
Farm & Heavy Construction Machinery 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.02
Tobacco Products 0.01
Industrial Distribution 0.01
Medical Distribution 0.01
Real Estate 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Homebuilding & Construction 0.00
Packaging & Containers 0.00
Agriculture 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
KOREA 10YR BND FU 0323 5.15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/31 1.5 4.93
KOREA TREASURY BOND BONDS 12/32 4.25 4.85
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND SR UNSECURED REGS 05/41 2.75 4.57
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND BONDS 05/32 1.25 3.74
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND BONDS 05/41 1.75 2.52
NINTYONE-EMG MK SUS EQ-SACCU 2.13

基金速覽

 
淨值南非幣 212.6300 ▲0.69%
更新日期 2025/01/30
基金組別 其他股債混合
組別排名 103 / 273
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/01/30
年初至今 ▲2.15%
一年 ▲10.87%
三年收益率(年度化) ▲1.96%
五年收益率(年度化) ▲5.28%
累積報酬 ▲114.58%

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