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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 4280.2600 | ▲7.27 | ▲0.17 | 4335.3600 | 3047.7500 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.41 |
| Software | 25.31 |
| Hardware | 14.87 |
| Interactive Media | 9.55 |
| Retail -Cyclical | 5.47 |
| Credit Services | 2.11 |
| Medical Devices & Instruments | 1.78 |
| Industrial Products | 1.76 |
| Construction | 1.28 |
| Business Services | 1.11 |
| Real Estate | 0.87 |
| REITs | 0.59 |
| Capital Markets | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 3.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
4280.2600
▲0.17%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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