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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/09 | 6.0700 | 0 | 0 | 6.6100 | 6.0500 |
資產配置 |
截至：2026/08 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPUBLIC OF INDONESIA BOND FIXED 7% 15/FEB/2033 | 4.32 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8% 31/JAN/2030 | 3.17 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.899% | 2.96 |
| BOND VARIABLE 01/JAN/2025 BRL | 2.90 |
| UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 5% 06/MAR/2025 | 2.79 |
| FEDERATION OF MALAYSIA BOND FIXED 3.48% | 2.73 |
| UNITED MEXICAN STATES BOND FIXED 7.5% 26/MAY/2033 | 2.62 |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA BOND FIXED 8.25% | 2.61 |
| REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 7.5% 25/JUL/2028 PLN | 2.29 |
| REPUBLIC OF POLAND BOND FIXED 0.25% 25/OCT/2026 | 2.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.0700
0%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/09 |
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