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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/10/29 2627.4200 ▲0.01 0 2802.5600 2510.6800

資產配置

 截至：2025/11

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Transportation 0.59
Credit Services 0.01
Chemicals 0.00
Construction 0.00
Homebuilding & Construction 0.00

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
A-F PIO GL HI YI ESG IMPR BD Z USD 1.65

基金速覽
 
淨值歐元 2627.4200 0%
更新日期 2025/10/29
基金組別 全球高收益債券
組別排名 333 / 378
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/10/29
年初至今 ▼3.93%
一年 ▼0.27%
三年收益率(年度化) ▲4.92%
五年收益率(年度化) ▲5.48%
累積報酬 ▲172.95%

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基金名稱 淨值 漲跌%
東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 2627.42000 0
安聯台灣智慧基金 260.30000 ▲1.73
PGIM保德信亞太基金 39.11000 ▼1.93
荷寶 BP 美國卓越股票基金 DH 歐元 372.07000 ▲0.7
匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金IC-USD 9.30100 ▼0.11

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