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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/27 | 149.4755 | ▲2.059 | ▲1.4 | 149.4755 | 78.4526 |
資產配置 |
截至：2026/04 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 36.62 |
| Semiconductors | 34.09 |
| Industrial Products | 7.60 |
| Banks | 6.57 |
| Retail -Cyclical | 5.13 |
| Construction | 3.64 |
| Oil & Gas | 2.92 |
| Consumer Packaged Goods | 2.78 |
| Insurance | 2.57 |
| Telecommunication Services | 2.29 |
| Vehicles & Parts | 1.72 |
| Real Estate | 1.25 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.42 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.11 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4.61 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.22 |
| AIA GROUP LTD | 3.17 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | 3.03 |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 2.89 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.77 |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 2.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
149.4755
▲1.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/27 |
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