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2026年 03月 25日 星期三
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金

PineBridge Flagship Global Balance FoFs

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/23 25.2700 ▲0.08 ▲0.32 26.6600 21.4200

資產配置

截至:2025/12

行業比重

截至:2025/12
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.69
Software 6.58
Hardware 5.03
Interactive Media 4.63
Banks 3.99
Metals & Mining 3.91
Industrial Products 3.10
Retail -Cyclical 2.63
Drug Manufacturers 1.97
Transportation 1.57
Vehicles & Parts 1.30
Insurance 1.14
Conglomerates 1.14
Construction 1.11
Credit Services 1.01
Capital Markets 0.96
Medical Devices & Instruments 0.93
Oil & Gas 0.84
Telecommunication Services 0.72
Utilities - Regulated 0.72
Media-Diversified 0.68
Chemicals 0.68
Retail - Defensive 0.66
Travel & Leisure 0.61
Consumer Packaged Goods 0.59
Medical Diagnostics & Research 0.52
Healthcare Providers & Services 0.51
Biotechnology 0.51
Asset Management 0.45
Business Services 0.44
Beverages - Non-Alcoholic 0.38
Aerospace & Defense 0.36
Farm & Heavy Construction Machinery 0.34
Healthcare Plans 0.31
Utilities - Independent Power Producers 0.21
Medical Distribution 0.20
Real Estate 0.18
Tobacco Products 0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.15
Beverages - Alcoholic 0.13
REITs 0.12
Building Materials 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Restaurants 0.11
Industrial Distribution 0.11
Homebuilding & Construction 0.07
Steel 0.06
Agriculture 0.04
Education 0.03
Packaging & Containers 0.03
Waste Management 0.02
Diversified Financial Services 0.01
Personal Services 0.01
Forest Products 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美元債券基金 Y ACC USD 11.86
富達美元現金基金 8.87
JPM環球股息 I DIV USD 7.31
MFS全盛有限償還期基金 I1 USD 7.16
施羅德環球企業債 C ACC 6.51
PIMCO全球非投資等級債券基金 H ACC USD 6.49
施羅德環球證券化債券C ACC USD 5.67
富達美國基金 Y ACC USD 5.59
JPM美國智選 I ACC USD 4.02
PIMCO全球債券基金 H ACC USD (原幣曝險) 3.80

基金速覽

 
淨值新台幣 25.2700 ▲0.32%
更新日期 2026/03/23
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 454 / 918
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/03/23
年初至今 ▼0.9%
一年 ▲9.16%
三年收益率(年度化) ▲9.63%
五年收益率(年度化) ▲3.76%
累積報酬 ▲152.7%

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