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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/02/24 | 80.7900 | ▼42.35 | ▼34.39 | 198.9100 | 80.7900 |
資產配置 |
截至:2022/02 |
行業比重 |
截至:2022/02 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 32.64 |
Metals & Mining | 18.30 |
Telecommunication Services | 8.61 |
Banks | 8.33 |
Interactive Media | 7.50 |
Steel | 5.75 |
Capital Markets | 3.01 |
Other Energy Sources | 2.59 |
Software | 1.73 |
Retail -Cyclical | 1.52 |
Utilities - Regulated | 0.16 |
前十大持股 |
截至:2022/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
YANDEX N.V. COM USD0.01 CL 'A' | 7.50 |
POLYUS GOLD OAO RUB1 | 4.86 |
POLYMETAL INTL PLC ORD NPV | 4.44 |
LUKOIL OIL COMPANY RUB0.025 | 4.36 |
ALROSA ZAO RUB0.50(RUB) | 3.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
80.7900
▼34.39%
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過去績效 |
資料日期:2022/02/24 |
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