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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2020/11/24 | 9.1600 | 0 | 0 | 11.9200 | 6.2300 |
資產配置 |
截至:2020/10 |
行業比重 |
截至:2020/10 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 27.15 |
Banks | 18.73 |
Metals & Mining | 9.34 |
Retail - Defensive | 5.58 |
Capital Markets | 4.76 |
Interactive Media | 4.62 |
Telecommunication Services | 4.47 |
Insurance | 3.23 |
Transportation | 2.63 |
Conglomerates | 1.91 |
Retail -Cyclical | 1.86 |
Agriculture | 1.35 |
Steel | 1.30 |
Aerospace & Defense | 1.09 |
Credit Services | 1.08 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.79 |
Tobacco Products | 0.72 |
前十大持股 |
截至:2020/10 |
投資標的 | 資產百分比% |
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY | 5.52 |
MTS PJSC RUB0.1 | 4.47 |
OTP BANK HUF100 | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.1600
0%
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過去績效 |
資料日期:2020/11/24 |
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