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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/30 | 661.3800 | ▼12.65 | ▼1.88 | 704.3600 | 599.1700 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.56 |
| Interactive Media | 9.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.25 |
| Retail -Cyclical | 6.99 |
| Capital Markets | 6.69 |
| Industrial Products | 6.46 |
| Consumer Packaged Goods | 5.85 |
| Medical Devices & Instruments | 5.67 |
| Hardware | 4.87 |
| Software | 4.72 |
| Credit Services | 4.62 |
| Insurance | 3.62 |
| Travel & Leisure | 3.17 |
| Utilities - Regulated | 3.09 |
| Business Services | 1.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Aon PLC | 5.74 |
| Accenture PLC | 5.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
661.3800
▼1.88%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/30 |
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