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2025年 02月 26日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/02/25 2259.6100 ▲14.51 ▲0.65 2262.8800 1985.8200

資產配置

截至:2025/01
Created with Highstock 2.1.10股票其他現金債券
股票: 95.33 %
其他: 2.52 %
現金: 2.11 %
債券: 0.03 %

行業比重

截至:2025/01
行業類別 百分比%
Banks 12.98
Drug Manufacturers 8.68
Retail -Cyclical 7.11
Industrial Products 6.16
Semiconductors 5.78
Software 5.27
Insurance 5.15
Oil & Gas 4.81
Utilities - Regulated 4.11
Chemicals 3.73
Telecommunication Services 3.43
Transportation 2.88
Farm & Heavy Construction Machinery 2.77
Consumer Packaged Goods 2.55
Construction 2.35
Beverages - Alcoholic 2.31
Capital Markets 2.23
Retail - Defensive 2.19
Business Services 2.14
Metals & Mining 2.04
Medical Devices & Instruments 1.58
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.48
Travel & Leisure 1.46
Restaurants 1.02
Homebuilding & Construction 0.65
Interactive Media 0.47
Aerospace & Defense 0.00
Vehicles & Parts 0.00
Asset Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Media-Diversified 0.00
Hardware 0.00
Biotechnology 0.00
Building Materials 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Real Estate 0.00
REITs 0.00
Forest Products 0.00
Conglomerates 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Steel 0.00
Packaging & Containers 0.00
Credit Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Medical Distribution 0.00
Agriculture 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 4.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK 4.58
NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 4.44
BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.03
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 3.25
SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 2.94
ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0 2.75
VINCI SA COMMON STOCK EUR 2.5 2.43
AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR 5.5 2.37
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 2.29

基金速覽

 
淨值歐元 2259.6100 ▲0.65%
更新日期 2025/02/25
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 10 / 173
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/02/25
年初至今 ▲11.56%
一年 ▲9.62%
三年收益率(年度化) ▲9.09%
五年收益率(年度化) ▲8.2%
累積報酬 ▲273.98%

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