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2025年 12月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/15 65.0100 ▼0.04 ▼0.06 65.3300 46.9100

資產配置

截至:2025/10

行業比重

截至:2025/10
行業類別 百分比%
Software 13.93
Banks 7.08
Construction 6.01
Industrial Products 4.89
Retail -Cyclical 4.75
Metals & Mining 4.04
REITs 4.00
Hardware 3.93
Vehicles & Parts 3.74
Business Services 3.41
Asset Management 3.41
Insurance 3.39
Biotechnology 2.97
Healthcare Providers & Services 2.67
Drug Manufacturers 2.63
Semiconductors 2.62
Oil & Gas 2.50
Medical Devices & Instruments 1.71
Credit Services 1.66
Retail - Defensive 1.62
Interactive Media 1.42
Capital Markets 1.38
Restaurants 1.35
Farm & Heavy Construction Machinery 1.32
Media-Diversified 1.27
Travel & Leisure 1.09
Chemicals 1.05
Consumer Packaged Goods 1.04
Utilities - Regulated 0.97
Transportation 0.94
Real Estate 0.90
Agriculture 0.63
Conglomerates 0.61
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.49
Beverages - Alcoholic 0.48
Utilities - Independent Power Producers 0.48
Medical Diagnostics & Research 0.46
Personal Services 0.46
Packaging & Containers 0.39
Steel 0.33
Building Materials 0.31
Education 0.29
Telecommunication Services 0.29
Homebuilding & Construction 0.19
Medical Distribution 0.19
Diversified Financial Services 0.18
Industrial Distribution 0.18
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.09

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
FLEX LTD 0.89
SSAB AB A SHARES 0.86
CENTRICA PLC 0.76

基金速覽

 
淨值美金 65.0100 ▼0.06%
更新日期 2025/12/15
基金組別 全球小型股票
組別排名 3 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/12/15
年初至今 ▲19.37%
一年 ▲14.8%
三年收益率(年度化) ▲16.98%
五年收益率(年度化) ▲10.55%
累積報酬 ▲550.1%

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