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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/30 | 9.8100 | ▼0.13 | ▼1.31 | 13.3400 | 9.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/30) |
9.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 美國靈活型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.65 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
3,281.57 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.42 |
| Capital Markets | 12.83 |
| Semiconductors | 10.45 |
| Vehicles & Parts | 9.04 |
| Interactive Media | 8.53 |
| Healthcare Providers & Services | 7.29 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.88 |
| Media-Diversified | 6.85 |
| Biotechnology | 5.03 |
| Aerospace & Defense | 4.58 |
| Retail -Cyclical | 3.81 |
| Travel & Leisure | 1.45 |
| Credit Services | 1.43 |
| Hardware | 0.78 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.71 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
9.8100
▼1.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/30 |
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