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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 1001.0000 | ▲1 | ▲0.1 | 1013.0000 | 990.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
1001.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.41 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
403,853.41 |
| 申購手續費率 | 3.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Capital Markets | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1001.0000
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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