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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/25 | 139.9581 | ▲0.1865 | ▲0.13 | 148.3686 | 120.0069 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
139.95810 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.76 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
119.04 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.44% | 1.43 | 0.51 | 11.00 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 11.54 |
| Banks | 10.38 |
| Consumer Packaged Goods | 8.22 |
| Media-Diversified | 8.12 |
| Business Services | 7.95 |
| Retail -Cyclical | 7.09 |
| Telecommunication Services | 5.99 |
| REITs | 5.82 |
| Medical Distribution | 4.39 |
| Vehicles & Parts | 3.90 |
| Industrial Products | 3.49 |
| Hardware | 3.41 |
| Travel & Leisure | 3.05 |
| Retail - Defensive | 2.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.19 |
| Insurance | 1.91 |
| Chemicals | 1.62 |
| Credit Services | 1.55 |
| Homebuilding & Construction | 1.50 |
| Software | 1.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.06 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值歐元
139.9581
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
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