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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/25 | 32.1300 | ▲0.42 | ▲1.32 | 32.1300 | 15.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/25) |
32.13000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 28.16 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
352.99 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.15% | 1.76 | -- | -- |
| 三年 | 20.93% | 1.31 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 87.20 |
| Hardware | 3.72 |
| Construction | 2.54 |
| Chemicals | 2.17 |
| Conglomerates | 1.64 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 25.04 |
| 聯發科 | 11.45 |
| 聯電 | 9.61 |
| 日月光投控 | 8.96 |
| 瑞昱 | 7.87 |
| 環球晶圓 | 5.50 |
| 中美晶 | 4.71 |
| 世界 | 3.64 |
| 南亞科 | 3.41 |
| 穩懋 | 3.30 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.1300
▲1.32%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/25 |
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