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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 18.3224 | ▲0.1318 | ▲0.72 | 18.3224 | 14.4237 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
18.32240 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 2.89 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
474.81 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.71% | 2.12 | -- | -- |
| 三年 | 9.19% | 1.99 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 13.61 |
| Semiconductors | 11.53 |
| Hardware | 11.44 |
| Utilities - Independent Power Producers | 9.39 |
| Retail -Cyclical | 8.40 |
| Oil & Gas | 6.65 |
| Telecommunication Services | 5.19 |
| Industrial Products | 5.12 |
| Credit Services | 4.91 |
| Insurance | 4.21 |
| Transportation | 3.27 |
| Vehicles & Parts | 3.06 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.69 |
| REITs | 0.60 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 5.29 |
| SSE PLC | 3.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.3224
▲0.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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