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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/22 | 34.0900 | ▲0.64 | ▲1.91 | 38.0800 | 18.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/22) |
34.09000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 72.78 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
140.97 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 50.96% | -- | -- | -- |
| 三年 | 34.30% | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 72.43 |
| Hardware | 6.78 |
| Construction | 4.28 |
| Interactive Media | 3.41 |
| Industrial Products | 2.44 |
| Retail -Cyclical | 1.60 |
| Software | 1.06 |
| Banks | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 18.46 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
34.0900
▲1.91%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/22 |
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