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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 10.9600 | ▼0.4 | ▼3.52 | 13.0200 | 7.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
10.96000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -7.43 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
327.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.28% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.57% | -0.04 | -- | -- |
| 三年 | 21.01% | 0.57 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 35.14 |
| Software | 30.90 |
| Interactive Media | 7.66 |
| Vehicles & Parts | 6.09 |
| Capital Markets | 6.04 |
| Medical Devices & Instruments | 5.73 |
| Retail -Cyclical | 3.85 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 4.49 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
10.9600
▼3.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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