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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/04 | 10.0700 | ▲0.01 | ▲0.1 | 10.4200 | 7.6100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
10.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.46 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,174.04 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.98% | 1.04 | -- | -- |
| 三年 | 19.97% | 0.55 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 35.08 |
| Real Estate | 22.57 |
| Steel | 9.55 |
| Agriculture | 5.07 |
| Retail -Cyclical | 4.29 |
| Capital Markets | 3.23 |
| Conglomerates | 3.16 |
| Transportation | 2.73 |
| Vehicles & Parts | 2.53 |
| Software | 2.39 |
| Oil & Gas | 2.26 |
| Construction | 1.21 |
| Travel & Leisure | 0.58 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GEMADEPT CORP | 6.49 |
| BANK FOR FOREIGN | 5.90 |
| VINHOMES JSC | 5.82 |
| PETROVIETNAM GAS | 5.57 |
| SACOMBANK | 4.94 |
| VIETNAM JS COMM | 4.86 |
| MASAN GROUP CORP | 4.62 |
| PHU NHUAN JEWELR | 4.43 |
| DUC GIANG CHEMIC | 3.90 |
| VIETNAM PROSPERI | 3.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.0700
▲0.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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