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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/02 | 15.4800 | ▼0.23 | ▼1.46 | 15.9800 | 12.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/02) |
15.48000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.45 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
35,594.29 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.18% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.48% | 2.30 | -- | -- |
| 三年 | 18.92% | 0.87 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.08 |
| Transportation | 10.68 |
| Real Estate | 8.31 |
| Metals & Mining | 7.92 |
| Insurance | 7.55 |
| Other Energy Sources | 7.45 |
| Conglomerates | 6.58 |
| Consumer Packaged Goods | 5.79 |
| Utilities - Regulated | 5.55 |
| Construction | 4.96 |
| Credit Services | 3.44 |
| Building Materials | 2.73 |
| Waste Management | 2.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.39 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.00 |
| Retail -Cyclical | 1.77 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.53 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.22 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 越秀地產 | 3.53 |
| 統一企業中國 | 3.48 |
| 中國神華 | 3.09 |
| 中國光大銀行 | 2.98 |
| 中信銀行 | 2.93 |
| 中國宏橋 | 2.80 |
| 中國人民保險集團 | 2.79 |
| 玖龍紙業 | 2.72 |
| 中國銀行 | 2.68 |
| 新華保險 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.4800
▼1.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/02 |
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