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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 23.8200 | ▲0.29 | ▲1.23 | 23.8200 | 15.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
23.82000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 32.11 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
4,622.01 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.17% | 1.28 | -- | -- |
| 三年 | 25.27% | 0.94 | -- | -- |
| 五年 | 26.50% | 0.54 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.94 |
| Hardware | 12.23 |
| Software | 11.67 |
| Interactive Media | 10.82 |
| Retail -Cyclical | 3.37 |
| Industrial Products | 2.95 |
| Media-Diversified | 1.63 |
| Drug Manufacturers | 1.61 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.31 |
| Credit Services | 0.68 |
| Retail - Defensive | 0.63 |
| Construction | 0.37 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.87 |
| 台積電 | 5.14 |
| 智崴 | 4.76 |
| AIRBUS SE | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
23.8200
▲1.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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