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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/24 | 2719.1200 | ▲11.24 | ▲0.42 | 2719.1200 | 1694.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/04/24) |
2719.12000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.82 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
72,399.38 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.66% | 2.05 | 0.16 | 37.83 |
| 三年 | 18.61% | 0.45 | 0.34 | 10.82 |
| 五年 | 22.33% | 0.17 | 0.09 | 9.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 44.35 |
| Utilities - Regulated | 17.07 |
| Construction | 11.78 |
| Industrial Products | 7.16 |
| Software | 7.06 |
| Chemicals | 4.29 |
| Hardware | 3.85 |
| Vehicles & Parts | 1.84 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.99 |
| Aerospace & Defense | 0.09 |
| Retail -Cyclical | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RWE | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
2719.1200
▲0.42%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/24 |
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