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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 54.2200 | ▲1.11 | ▲2.09 | 54.2200 | 38.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
54.22000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 7.26 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
329.86 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.99% | 2.38 | -- | -- |
| 三年 | 25.17% | 0.54 | -- | -- |
| 五年 | 23.40% | 0.85 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 37.28 |
| Semiconductors | 32.73 |
| Interactive Media | 10.55 |
| Vehicles & Parts | 5.89 |
| Capital Markets | 3.65 |
| Hardware | 3.24 |
| Travel & Leisure | 0.57 |
| Medical Devices & Instruments | 0.25 |
| Credit Services | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 騰訊控股 | 5.64 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
54.2200
▲2.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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