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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/18 | 14.3400 | ▲0.45 | ▲3.24 | 15.5000 | 8.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/18) |
14.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 4.22 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
42.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.97% | 1.01 | 1.58 | 38.11 |
| 三年 | 29.12% | 0.17 | 0.90 | 13.98 |
| 五年 | 27.11% | -0.15 | 0.80 | 5.67 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 45.93 |
| Industrial Products | 19.49 |
| Metals & Mining | 11.49 |
| Chemicals | 9.52 |
| Interactive Media | 3.46 |
| Semiconductors | 3.15 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
| LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
| GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
| BYD CO LTD -A | 5.72 |
| SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
| JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
| JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
| CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.3400
▲3.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/18 |
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