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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/22 | 9.7500 | ▲0.03 | ▲0.31 | 10.4700 | 7.8100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/22) |
9.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 4.06 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
26.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.36% | -0.29 | 0.88 | -9.23 |
| 三年 | 25.69% | -0.81 | 0.81 | -8.46 |
| 五年 | 25.53% | -0.08 | 0.81 | -3.24 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 25.64 |
| Industrial Products | 20.95 |
| Vehicles & Parts | 10.86 |
| Software | 5.97 |
| Retail -Cyclical | 5.10 |
| Semiconductors | 4.46 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.31 |
| Metals & Mining | 3.62 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.45 |
| Interactive Media | 2.95 |
| Medical Devices & Instruments | 2.19 |
| Drug Manufacturers | 1.56 |
| Consumer Packaged Goods | 1.27 |
| Chemicals | 0.68 |
| Aerospace & Defense | 0.53 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTA-A-1 | 9.29 |
| LUZHOU LAOJIAO-A | 7.57 |
| CONTEMPORARY A-A | 7.14 |
| GUANGDONG HAID-A | 6.11 |
| SHANDONG HUALU-A | 5.92 |
| BYD CO LTD -A | 5.72 |
| SHANXI XINGHUA-A | 5.66 |
| JIANGSU KING'S-A | 5.65 |
| JUEWEI FOOD CO-A | 5.55 |
| CHINA TOURISM GROUP-1 | 5.06 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.7500
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/22 |
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