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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/15 | 40.4327 | ▲0.0013 | 0 | 42.0435 | 38.3254 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/15) |
40.43270 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 人民幣債券 – 境內 | ||
| 本年迄今收益% | 2.40 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
27.77 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.12% | 1.37 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SDBC 3.66% | 32.81 |
| SDBC 3.41% | 32.23 |
| ADBCH 3.3% | 15.97 |
| SDBC 3.12% | 15.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
40.4327
0%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/15 |
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