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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 27.5500 | ▲0.04 | ▲0.15 | 28.2200 | 24.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
27.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 房地產-環球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 9.12 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
915.25 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.42% | 0.92 | -0.73 | 25.16 |
| 三年 | 16.14% | 0.23 | -0.16 | 9.68 |
| 五年 | 17.61% | -0.06 | -0.14 | 3.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 67.51 |
| Real Estate | 14.18 |
| Travel & Leisure | 2.09 |
| Homebuilding & Construction | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY | 3.11 |
基金速覽 |
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淨值美金
27.5500
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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