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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 1602.3053 | ▲17.1072 | ▲1.08 | 1695.2440 | 1507.8234 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
1602.30530 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.77 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
3,840.80 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.39% | -0.20 | 0.22 | 0.89 |
| 三年 | 16.38% | -0.01 | 0.39 | 1.60 |
| 五年 | 20.42% | -- | 0.50 | -0.56 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 11.07 |
| Drug Manufacturers | 10.51 |
| Media-Diversified | 9.40 |
| Banks | 8.99 |
| Vehicles & Parts | 7.74 |
| Hardware | 6.21 |
| Consumer Packaged Goods | 6.05 |
| Retail - Defensive | 5.83 |
| Insurance | 3.99 |
| Oil & Gas | 3.84 |
| Chemicals | 3.40 |
| Beverages - Alcoholic | 2.83 |
| Semiconductors | 2.55 |
| Business Services | 2.49 |
| Retail -Cyclical | 2.44 |
| Metals & Mining | 1.95 |
| Credit Services | 1.73 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Real Estate | 1.53 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.32 |
| Healthcare Providers & Services | 1.26 |
| Interactive Media | 0.62 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | 3.11 |
| BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK JPY | 2.73 |
| HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.68 |
| DENTSU GROUP INC COMMON STOCK JPY | 2.67 |
| ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 2.65 |
| GSK PLC COMMON STOCK GBP 31.25 | 2.65 |
| KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 2.64 |
| INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.60 |
| SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1602.3053
▲1.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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