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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/08 | 0.5213 | ▼0.0057 | ▼1.08 | 0.6128 | 0.2864 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/08) |
0.52130 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 40.70 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
9.11 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.61% | 2.53 | -- | -- |
| 三年 | 24.98% | 0.83 | -- | -- |
| 五年 | 24.93% | -0.10 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 20.15 |
| Semiconductors | 19.40 |
| Hardware | 18.64 |
| Interactive Media | 6.19 |
| Metals & Mining | 5.94 |
| Chemicals | 4.72 |
| Agriculture | 3.51 |
| Retail -Cyclical | 3.26 |
| Drug Manufacturers | 2.75 |
| Oil & Gas | 2.25 |
| Software | 2.02 |
| Banks | 1.98 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.96 |
| Vehicles & Parts | 1.64 |
| Biotechnology | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 青島啤酒 | 4.93 |
| 邁為股份 | 3.42 |
| 古井貢酒 | 3.25 |
| 貴州茅台 | 3.10 |
| 廣聯達 | 2.81 |
| 圓通速遞 | 2.80 |
| 康龍化成 | 2.58 |
| 招商銀行 | 2.53 |
| 固德威 | 2.45 |
| 錦浪科技 | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.5213
▼1.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/08 |
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