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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 30.8200 | ▼0.23 | ▼0.74 | 34.5200 | 13.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
30.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 16.52 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
417.32 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.38% | 2.59 | -- | -- |
| 三年 | 24.44% | 1.40 | -- | -- |
| 五年 | 27.28% | 0.45 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 36.72 |
| Hardware | 31.89 |
| Industrial Products | 8.03 |
| Interactive Media | 5.92 |
| Banks | 2.53 |
| Drug Manufacturers | 2.46 |
| Software | 1.38 |
| Conglomerates | 1.11 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.78 |
| KEYENCE CORP-JPN | 4.04 |
| 台達電 | 3.69 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-KOR | 3.03 |
| INFOSYS LTD-IND | 2.40 |
| LASERTEC CORP-JPN | 2.05 |
| RESONA HOLDINGS INC-JPN | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
30.8200
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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