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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/08 | 19.5950 | ▲0.061 | ▲0.31 | 20.8200 | 16.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/08) |
19.59500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.00 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
447.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.31% | 0.92 | -0.31 | 28.96 |
| 三年 | 12.76% | 0.90 | -0.14 | 18.55 |
| 五年 | 12.78% | 0.41 | -0.07 | 9.49 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.08 |
| Semiconductors | 16.51 |
| Hardware | 14.01 |
| Oil & Gas | 6.73 |
| Insurance | 6.16 |
| Utilities - Regulated | 6.10 |
| Transportation | 4.39 |
| Telecommunication Services | 4.13 |
| Software | 3.43 |
| Vehicles & Parts | 2.52 |
| Retail - Defensive | 2.05 |
| Consumer Packaged Goods | 2.00 |
| Aerospace & Defense | 1.77 |
| Metals & Mining | 1.59 |
| Beverages - Alcoholic | 1.56 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.45 |
| Conglomerates | 0.95 |
| Media-Diversified | 0.91 |
| Retail -Cyclical | 0.89 |
| Industrial Products | 0.83 |
| Capital Markets | 0.57 |
| Travel & Leisure | 0.53 |
| Real Estate | 0.40 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.36 |
| REITs | 0.36 |
| Healthcare Providers & Services | 0.16 |
| Biotechnology | 0.13 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
19.5950
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/08 |
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