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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/05 | 18.0500 | ▲0.01 | ▲0.06 | 19.2800 | 15.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/05/05) |
18.05000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.97 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
901.69 |
| 申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.46% | -0.16 | 1.05 | -0.64 |
| 三年 | 20.41% | 0.16 | 1.02 | -3.67 |
| 五年 | 20.57% | 0.05 | 1.00 | -0.45 |
| 十年 | 20.64% | 0.30 | 1.00 | 0.42 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 14.14 |
| Industrial Products | 13.30 |
| Banks | 9.09 |
| Retail -Cyclical | 8.37 |
| Semiconductors | 7.07 |
| Metals & Mining | 7.02 |
| Insurance | 5.62 |
| Vehicles & Parts | 4.41 |
| Hardware | 3.90 |
| Oil & Gas | 3.65 |
| Travel & Leisure | 2.70 |
| Real Estate | 2.18 |
| Software | 1.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.44 |
| Consumer Packaged Goods | 1.22 |
| Capital Markets | 1.05 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.05 |
| Education | 1.04 |
| Drug Manufacturers | 0.90 |
| Retail - Defensive | 0.84 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.78 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.33 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.28 |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 4.93 |
| MEITUAN | 3.84 |
| CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 3.36 |
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 3.35 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP LTD | 3.11 |
| NETEASE INC | 3.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
18.0500
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/05 |
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