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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/22 | 2429.1170 | ▲30.836 | ▲1.29 | 2435.5470 | 1848.5020 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/22) |
2429.11700 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 行業股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 15.97 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
26,241.30 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.88% | 1.71 | -0.84 | 54.12 |
| 三年 | 15.87% | 0.91 | -0.15 | 17.98 |
| 五年 | 17.00% | 0.57 | -0.30 | 15.00 |
| 十年 | 17.15% | 0.51 | -0.15 | 15.22 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 22.77 |
| Semiconductors | 13.84 |
| Software | 11.33 |
| Construction | 10.19 |
| Utilities - Regulated | 8.60 |
| Chemicals | 5.62 |
| Hardware | 4.24 |
| Restaurants | 2.50 |
| Insurance | 2.37 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.35 |
| REITs | 2.34 |
| Industrial Distribution | 2.12 |
| Vehicles & Parts | 1.70 |
| Conglomerates | 1.69 |
| Transportation | 1.59 |
| Oil & Gas | 1.50 |
| Waste Management | 1.47 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.30 |
| Packaging & Containers | 1.23 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2429.1170
▲1.29%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/22 |
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