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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/29 | 81.2300 | 0 | 0 | 81.6700 | 80.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/01/29) |
81.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 0.32 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
410.85 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.27% | -0.43 | 1.05 | -0.64 |
| 三年 | 2.03% | -0.91 | 1.01 | 0.06 |
| 五年 | 1.84% | -0.34 | 0.88 | 0.38 |
| 十年 | 1.36% | 0.11 | 0.86 | 0.47 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 69 | 4.62 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.04 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 65 | 1.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.2300
0%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/29 |
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