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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/30 | 10.3998 | ▲0.01 | ▲0.1 | 10.4242 | 10.0460 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/01/30) |
10.39980 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.42 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
409.14 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.70% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.72% | 1.39 | 0.16 | 7.23 |
| 三年 | 8.07% | 0.03 | 0.53 | 4.32 |
| 五年 | 10.50% | 0.24 | 0.66 | 3.78 |
| 十年 | 7.79% | 0.50 | 0.51 | 4.37 |
行業比重 |
截至：2019/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Transportation & Logistics | 0.08 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ABERDEEN LIQUIDITY | 4.08 |
| VIRGIN 4.875% 28 GBP | 2.06 |
| STYR 2.25% 27 EUR | 1.98 |
| ALTI 8% 27 EUR | 1.95 |
| ALTICE 4.75% 28 EUR | 1.79 |
| SCHA 3.375% 28 EUR | 1.73 |
| VZ V 2.875% 29 EUR | 1.63 |
| SAZKA 4.125% 24 EUR | 1.59 |
| NOMA 2.5% 28 EUR | 1.54 |
| EDF 5.375% PERP EUR | 1.45 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.3998
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過去績效 |
資料日期：2025/01/30 |
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